兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
715,256.74 |
672,927.57 |
| 利息合计 |
9,593.06 |
24,357.72 |
| 其中：存款利息收入 |
2,802.49 |
9,689.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,790.57 |
14,668.22 |
| 投资收益合计 |
591,533.09 |
422,240.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
400,127.02 |
193,844.56 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
191,406.07 |
228,396.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
110,881.26 |
224,040.53 |
| 其他收入 |
3,249.33 |
2,288.41 |
| 费用 |
70,784.97 |
147,929.94 |
| 管理人报酬 |
40,083.12 |
36,408.90 |
| 基金托管费 |
11,882.97 |
10,349.59 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,356.09 |
100,400.00 |
| 利润总额 |
644,471.77 |
524,997.63 |
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