| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,541,901.59 | 533,590.51 | 300,957.10 |
| 本期利润 | 1,811,409.46 | 644,471.77 | 524,997.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.15 | 2.48 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.31 | 2.51 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | 1,251,974.77 | 834,547.82 | 300,957.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 15,204,412.84 | 26,398,915.71 | 25,754,434.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.58 | 4.64 | 2.08 |
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