首页 > 基金> 汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)
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汇添富中证红利ETF发起式联接A

(020195)
净值：
1.1536
日增长率：
0.25%
累计净值：1.2276 2026-05-06
  • 净值走势
汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.15360.25%
2026-04-301.1507-0.27%
2026-04-291.15380.92%
2026-04-281.14331.05%
2026-04-271.1314-0.20%
2026-04-241.1337-0.09%
2026-04-231.13520.47%
2026-04-221.1299-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4191亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 3.86%
最近三月 3.38%
最近六月 0.00%
最近一年 12.82%
最近两年 13.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.8577,199,931.86
2025-12-31--7.3579,759,482.64
2025-09-30--6.5761,603,957.68
2025-06-30--7.5850,189,219.55
2025-03-31--6.4340,931,904.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-孙浩82923.39
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