汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
305,446.92 |
1,558,252.78 |
-21,791.69 |
518,520.56 |
| 本期利润 |
-4,328,735.06 |
366,246.80 |
-133,904.02 |
1,866,487.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.85 |
1.25 |
-0.55 |
11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.91 |
1.94 |
-0.87 |
13.70 |
| 期末可供分配利润 |
208,345.47 |
-8,485.98 |
-391,502.58 |
-223,657.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,015,290.93 |
45,486,070.08 |
25,463,962.42 |
25,233,183.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
15.90 |
12.71 |
13.70 |
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