基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合C(020198) |
净值：
0.8184
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.8184 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02096 | 先声药业 | 184,153.00 | 1,873,255.33 | 9.18 |
| 002415 | 海康威视 | 53,700.00 | 1,743,102.00 | 8.54 |
| 03918 | 金界控股 | 514,320.00 | 1,406,185.70 | 6.89 |
| 002049 | 紫光国微 | 19,700.00 | 1,140,236.00 | 5.59 |
| 000803 | 山高环能 | 138,800.00 | 1,004,912.00 | 4.92 |
| 301033 | 迈普医学 | 15,100.00 | 810,266.00 | 3.97 |
| 600267 | 海正药业 | 67,700.00 | 795,475.00 | 3.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 132,600.00 | 788,970.00 | 3.87 |
| 01164 | 中广核矿业 | 395,000.00 | 717,145.53 | 3.51 |
| 01858 | 春立医疗 | 104,968.00 | 705,985.45 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,723,241.00 | 42.74 | 79.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,004,912.00 | 4.92 | 9.15 |
| 卫生和社会工作 | 441,712.00 | 2.16 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 412,587.00 | 2.02 | 3.76 |
| 房地产业 | 399,492.00 | 1.96 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.16 | - | 12.44 | 20,410,678.77 |
| 2026-06-30 | 90.10 | 3.23 | 9.48 | 20,465,876.42 |
| 2026-03-31 | 87.36 | 5.04 | 96.43 | 25,588,895.14 |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 14.85 | 70,813,851.04 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 12.96 | 79,000,750.68 |
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