国联安核心优势混合C(020198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心优势混合C(020198)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,616,324.73	27,428,258.99	11,505,087.18	-12,500,047.14
利息合计	9,739.03	31,635.88	14,214.47	39,236.68
其中：存款利息收入	9,739.03	31,635.88	14,214.47	39,236.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,436,599.78	20,016,977.33	5,095,874.38	-17,161,097.54
其中：股票投资收益	2,195,048.76	18,982,926.58	4,374,216.39	-18,286,771.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,191.10	-1,965.52	-1,965.52	-2,889.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,359.92	1,036,016.27	723,623.51	1,128,563.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,086,750.28	7,372,763.86	6,393,603.52	4,610,798.73
其他收入	24,086.74	6,881.92	1,394.81	11,014.99
费用	393,369.84	1,171,535.39	567,433.44	1,296,422.70
管理人报酬	285,966.77	903,573.60	434,425.60	1,005,403.24
基金托管费	47,661.11	150,595.67	72,404.34	167,571.93
销售服务费	1,902.67	51.07	2.16	1,296.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,831.54	117,315.05	60,601.34	122,148.33
利润总额	-6,009,694.57	26,256,723.60	10,937,653.74	-13,796,469.84

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