国联安核心优势混合C(020198)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心优势混合C(020198)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	332,060.17	1,515,532.89	112,437.06	106,334.76
存出保证金	28,184.16	25,032.88	25,650.48	30,905.89
交易性金融资产	19,100,552.33	61,713,287.36	67,399,194.48	65,995,930.81
其中：股票投资	18,439,598.32	61,713,287.36	67,399,194.48	65,995,930.81
债券投资	660,954.01	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	202,895.48	-	4,911,768.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,954.65	43,002.62	126,276.85	-
应收申购款	2,147.85	27,762.10	-	99.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,334,592.45	72,328,212.73	77,956,510.52	71,175,140.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	671,305.29	557,372.54	3,444.43	64,508.35
应付赎回款	92,855.10	720,507.06	667,891.49	31,509.31
应付管理人报酬	21,372.91	72,460.55	74,771.95	74,433.45
应付托管费	3,562.16	12,076.74	12,462.00	12,405.58
应付销售服务费	111.37	17.45	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.79	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,493.41	151,927.35	116,212.46	190,112.74
负债合计	868,716.03	1,514,361.69	874,782.33	372,969.43
所有者权益
实收基金	24,408,558.65	68,143,711.92	89,391,362.11	95,386,426.85
未分配利润	-3,942,682.23	2,670,139.12	-12,309,633.92	-24,584,255.70
所有者权益合计	20,465,876.42	70,813,851.04	77,081,728.19	70,802,171.15
负债及所有者权益总计	21,334,592.45	72,328,212.73	77,956,510.52	71,175,140.58

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