国联安核心优势混合C(020198)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心优势混合C(020198)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,515,532.89	112,437.06	106,334.76	109,314.63
存出保证金	25,032.88	25,650.48	30,905.89	32,611.76
交易性金融资产	61,713,287.36	67,399,194.48	65,995,930.81	73,341,438.17
其中：股票投资	61,713,287.36	67,399,194.48	65,995,930.81	73,341,438.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,911,768.16	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	43,002.62	126,276.85	-	89,641.88
应收申购款	27,762.10	-	99.85	482.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,328,212.73	77,956,510.52	71,175,140.58	84,595,004.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	557,372.54	3,444.43	64,508.35	4.49
应付赎回款	720,507.06	667,891.49	31,509.31	121,849.86
应付管理人报酬	72,460.55	74,771.95	74,433.45	86,506.95
应付托管费	12,076.74	12,462.00	12,405.58	14,417.82
应付销售服务费	17.45	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,927.35	116,212.46	190,112.74	191,967.23
负债合计	1,514,361.69	874,782.33	372,969.43	414,746.35
所有者权益
实收基金	68,143,711.92	89,391,362.11	95,386,426.85	112,604,198.62
未分配利润	2,670,139.12	-12,309,633.92	-24,584,255.70	-28,423,940.33
所有者权益合计	70,813,851.04	77,081,728.19	70,802,171.15	84,180,258.29
负债及所有者权益总计	72,328,212.73	77,956,510.52	71,175,140.58	84,595,004.64

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