首页 > 基金> 创金合信恒兴中短债债券E(020205)
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创金合信恒兴中短债债券E

(020205)
净值：
1.0512
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2873 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信恒兴中短债债券E(020205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.05120.01%
2026-08-101.05110.02%
2026-08-071.05090.02%
2026-08-061.05070.00%
2026-08-051.05070.01%
2026-08-041.05060.00%
2026-08-031.05060.01%
2026-07-311.05050.02%
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基金情况

基金全称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.09亿元 份额规模 29.6072亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.020.758,299,996,737.93
2026-03-31-107.470.606,413,512,204.79
2025-12-31-98.810.153,733,578,108.28
2025-09-30-112.130.863,253,519,788.02
2025-06-30-117.580.137,677,611,301.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-谢创9867.18
2023-12-01-黄佳祥9867.18
2023-12-012024-09-12郑振源2862.85
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