基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信恒兴中短债债券E(020205) |
净值：
1.0414
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2775 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 98.81 | 0.15 | 3,733,578,108.28 |
| 2025-09-30 | - | 112.13 | 0.86 | 3,253,519,788.02 |
| 2025-06-30 | - | 117.58 | 0.13 | 7,677,611,301.80 |
| 2025-03-31 | - | 103.98 | 0.22 | 5,964,604,270.87 |
| 2024-12-31 | - | 109.47 | 0.55 | 9,067,208,024.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 谢创 | 801 | 6.18 |
| 2023-12-01 | - | 黄佳祥 | 801 | 6.18 |
| 2023-12-01 | 2024-09-12 | 郑振源 | 286 | 2.85 |
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