创金合信恒兴中短债债券E(020205)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信恒兴中短债债券E(020205)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,323,539.39	120,118,591.46	75,094,820.74	362,468,731.20
利息合计	801,103.76	1,522,240.53	1,179,545.94	2,068,667.78
其中：存款利息收入	346,293.89	480,715.78	259,295.85	1,184,802.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	454,809.87	1,041,524.75	920,250.09	883,865.58
投资收益合计	84,421,580.30	168,334,920.48	108,973,132.19	308,790,576.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,421,580.30	168,334,920.48	108,973,132.19	308,790,576.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,912,063.86	-50,117,260.41	-35,191,927.78	50,647,885.78
其他收入	188,791.47	378,690.86	134,070.39	961,601.36
费用	17,275,814.38	32,070,691.56	17,670,109.40	59,305,175.12
管理人报酬	11,355,875.68	18,964,349.14	10,920,967.24	30,803,993.38
基金托管费	3,785,291.86	6,321,449.71	3,640,322.41	10,267,997.80
销售服务费	410,801.60	1,196,007.78	804,020.87	1,704,020.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,494,035.50	5,166,705.69	2,064,642.46	15,904,876.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,494,035.50	5,166,705.69	2,064,642.46	15,904,876.78
其他费用	109,062.35	215,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	73,047,725.01	88,047,899.90	57,424,711.34	303,163,556.08

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