创金合信恒兴中短债债券E(020205)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,604,552.93 |
82,994,891.45 |
61,150,690.31 |
160,700,327.05 |
| 本期利润 |
31,525,051.48 |
42,220,443.96 |
31,921,016.34 |
185,823,588.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.17 |
0.68 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.74 |
0.85 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
119,882,964.22 |
39,772,325.78 |
90,928,350.04 |
334,924,734.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,108,544,081.72 |
1,319,446,977.46 |
4,094,149,878.54 |
6,595,601,545.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
5.90 |
4.97 |
4.09 |
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