首页 > 基金> 兴华安启纯债C(020212)
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兴华安启纯债C

(020212)
净值：
1.0558
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0558 2026-10-30
  • 净值走势
兴华安启纯债C(020212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0558-0.17%
2026-10-291.05760.05%
2026-10-281.05710.01%
2026-10-271.05700.04%
2026-10-261.05660.01%
2026-10-231.05650.00%
2026-10-221.05650.01%
2026-10-211.0564-0.02%
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基金情况

基金全称 兴华安启纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓 李静文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.811.471,085,898,507.89
2026-06-30-93.710.461,633,122,655.78
2026-03-31-52.7623.111,616,621,015.46
2025-12-31-101.031.761,206,658,145.87
2025-09-30-113.922.081,032,713,297.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-李静文8325.61
2024-07-12-吕智卓8425.58
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