兴华安启纯债C(020212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-107,802.05 |
1,261,340.75 |
1,269,445.22 |
65,741.02 |
| 本期利润 |
70,635.79 |
-890,501.36 |
-572,121.01 |
1,156,442.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
-3.70 |
-1.41 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-2.51 |
0.79 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
31,064.00 |
160,008.36 |
423,700.62 |
287,902.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,709,338.24 |
6,035,258.96 |
13,956,723.06 |
110,108,636.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.54 |
2.72 |
6.20 |
5.37 |
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