兴华安启纯债C(020212)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
327,401.02 |
16,201,814.65 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
809,176,650.38 |
541,117,506.26 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
809,176,650.38 |
541,117,506.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
27,208.64 |
1,256,807.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
809,641,742.66 |
560,104,220.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
8,501,001.37 |
119,006,148.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,643.97 |
563,780.61 |
| 应付管理人报酬 |
176,839.12 |
91,761.94 |
| 应付托管费 |
58,946.38 |
30,587.32 |
| 应付销售服务费 |
2,263.49 |
6,017.79 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
126,298.42 |
207,721.29 |
| 负债合计 |
8,869,992.75 |
119,906,017.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
751,078,864.08 |
416,842,656.91 |
| 未分配利润 |
49,692,885.83 |
23,355,546.32 |
| 所有者权益合计 |
800,771,749.91 |
440,198,203.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
809,641,742.66 |
560,104,220.24 |
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