首页 > 基金> 银华晶鑫债券C(020214)
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银华晶鑫债券C

(020214)
净值：
1.0546
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0546 2026-02-06
  • 净值走势
银华晶鑫债券C(020214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05460.05%
2026-02-051.05410.04%
2026-02-041.05370.00%
2026-02-031.0537-0.01%
2026-02-021.05380.00%
2026-01-301.05380.00%
2026-01-291.05380.00%
2026-01-281.05380.01%
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基金情况

基金全称 银华晶鑫债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.1940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.931.76241,056,591.81
2025-09-30-88.161.26379,790,510.01
2025-06-30-101.060.70751,492,544.38
2025-03-31-98.361.53237,215,761.64
2024-12-31-109.170.28374,218,641.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-龚美若6925.46
2024-03-20-阚磊6925.46
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