银华晶鑫债券C(020214)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华晶鑫债券C(020214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,610,445.93	6,488,257.22	7,501,491.97	11,230,463.61
利息合计	24,735.91	161,936.75	90,143.46	1,388,965.27
其中：存款利息收入	23,548.79	98,539.52	50,744.62	665,239.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,187.12	63,397.23	39,398.84	723,725.88
投资收益合计	2,929,756.13	7,678,125.17	7,310,635.01	9,048,162.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,929,756.13	7,678,125.17	7,310,635.01	9,048,162.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,643,351.47	-1,431,694.02	45,568.37	785,540.06
其他收入	12,602.42	79,889.32	55,145.13	7,795.55
费用	749,564.87	3,222,031.39	1,551,639.45	2,046,620.01
管理人报酬	304,697.28	1,275,338.89	579,676.34	883,278.84
基金托管费	50,782.83	212,556.44	96,612.71	147,213.05
销售服务费	120,864.64	640,754.77	356,895.47	640,725.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,406.51	889,748.64	424,253.15	311,041.60
其中：卖出回购金融资产支出	173,406.51	889,748.64	424,253.15	311,041.60
其他费用	97,943.16	197,200.00	90,504.06	57,400.00
利润总额	3,860,881.06	3,266,225.83	5,949,852.52	9,183,843.60

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