银华晶鑫债券C(020214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,439,714.77 |
4,011,865.72 |
7,076,012.17 |
4,085,109.87 |
| 本期利润 |
3,176,676.86 |
4,313,097.91 |
7,870,742.29 |
5,291,493.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.49 |
2.38 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.40 |
3.93 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
3,912,463.28 |
13,077,967.74 |
6,083,658.25 |
1,767,139.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
125,441,695.23 |
391,427,114.14 |
309,901,395.33 |
223,513,830.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.06 |
5.39 |
3.93 |
1.00 |
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