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首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行B(020215)
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国联中债1-5年国开行B

(020215)
净值：
1.0428
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1328 2025-12-30
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行B(020215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0428-0.01%
2025-12-291.0429-0.10%
2025-12-261.04390.02%
2025-12-251.0437-0.01%
2025-12-241.04380.00%
2025-12-231.04380.04%
2025-12-221.0434-0.02%
2025-12-191.04360.08%
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基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.23亿元 份额规模 6.0140亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.12%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
2024-09-30-116.660.025,393,405,348.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜4373.05
2024-04-19-石霄蒙6225.12
2023-12-012025-06-24朱柏蓉5717.60
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