加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行B(020215)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

国联中债1-5年国开行B

(020215)
净值：
1.0417
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1317 2025-11-14
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行B(020215)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04170.01%
2025-11-131.04160.00%
2025-11-121.04160.05%
2025-11-111.04110.03%
2025-11-101.04080.03%
2025-11-071.0405-0.04%
2025-11-061.0409-0.07%
2025-11-051.04160.01%
更多>>

基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.23亿元 份额规模 6.0140亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
2024-09-30-116.660.025,393,405,348.52
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜3912.94
2024-04-19-石霄蒙5765.01
2023-12-012025-06-24朱柏蓉5717.60
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年