国联中债1-5年国开行B(020215)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,259,542.98 |
38,412,234.55 |
30,270,086.15 |
17,175,996.86 |
| 本期利润 |
5,191,964.03 |
1,772,775.07 |
4,912,101.53 |
38,679,055.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.13 |
0.25 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
0.50 |
0.22 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
79,134,481.20 |
22,094,577.45 |
51,325,755.99 |
69,040,568.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,356,512,182.01 |
952,776,636.46 |
3,155,330,102.28 |
2,065,749,533.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.86 |
7.87 |
7.57 |
7.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
