首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券C(020223)
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创金合信利元纯债债券C

(020223)
净值：
1.0462
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0732 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券C(020223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04620.05%
2026-09-231.04570.00%
2026-09-221.04570.02%
2026-09-211.04550.03%
2026-09-181.04520.04%
2026-09-171.04480.01%
2026-09-161.04470.02%
2026-09-151.04450.03%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0059亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.081.71205,057,831.79
2026-03-31-115.350.70202,848,336.58
2025-12-31-85.662.03200,926,500.53
2025-09-30-124.290.221,496,113,721.61
2025-06-30-119.250.171,805,522,951.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦5212.91
2023-12-26-孙霄宇10067.44
2023-12-262025-04-24王一兵4854.40
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