首页 > 基金> 创金合信利元纯债债券C(020223)
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创金合信利元纯债债券C

(020223)
净值：
1.0506
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0776 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信利元纯债债券C(020223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0506-0.07%
2026-11-091.05130.00%
2026-11-061.05130.06%
2026-11-051.05070.05%
2026-11-041.05020.04%
2026-11-031.04980.14%
2026-11-021.04830.00%
2026-10-301.0483-0.22%
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基金情况

基金全称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦 谢创
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.591.91205,368,917.15
2026-06-30-109.081.71205,057,831.79
2026-03-31-115.350.70202,848,336.58
2025-12-31-85.662.03200,926,500.53
2025-09-30-124.290.221,496,113,721.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-29-谢创140.02
2025-04-24-王淦5673.34
2023-12-26-孙霄宇10527.89
2023-12-262025-04-24王一兵4854.40
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