创金合信利元纯债债券C(020223)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信利元纯债债券C(020223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,756,581.77	11,773,976.59	11,116,623.04	42,764,279.60
利息合计	20,536.09	341,760.71	317,802.84	724,363.44
其中：存款利息收入	1,414.08	24,393.31	18,455.37	62,873.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,122.01	317,367.40	299,347.47	661,490.20
投资收益合计	2,792,930.63	24,485,621.82	20,302,748.34	29,054,894.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,792,930.63	24,485,621.82	20,302,748.34	29,054,894.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	943,109.83	-13,053,405.94	-9,503,928.14	12,985,021.67
其他收入	5.22	-	-	-
费用	575,871.42	10,658,858.56	6,811,682.12	4,978,412.75
管理人报酬	302,376.36	4,910,418.25	3,187,596.10	2,386,907.02
基金托管费	50,396.03	818,403.03	531,266.07	397,817.86
销售服务费	16.52	102.56	102.26	6.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,898.85	4,713,362.32	2,985,849.42	1,981,581.48
其中：卖出回购金融资产支出	122,898.85	4,713,362.32	2,985,849.42	1,981,581.48
其他费用	96,794.20	215,200.00	106,868.27	212,100.00
利润总额	3,180,710.35	1,115,118.03	4,304,940.92	37,785,866.85

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