创金合信利元纯债债券C(020223)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 |
304,430.80 |
593,822.68 |
661,780.01 |
372,388.13 |
| 2026-03-30 |
100,297.54 |
304,430.80 |
538,417.02 |
334,283.76 |
| 2025-12-30 |
1,854.99 |
100,297.54 |
100,527.86 |
2,085.31 |
| 2025-09-29 |
21,697.17 |
1,854.99 |
- |
19,842.18 |
| 2025-06-29 |
4,932,854.73 |
21,697.17 |
- |
4,911,157.56 |
| 2025-03-30 |
929.49 |
4,932,854.73 |
4,980,949.08 |
49,023.84 |
| 2024-12-30 |
990.24 |
929.49 |
0.27 |
61.02 |
| 2024-09-29 |
1,510.51 |
990.24 |
- |
520.27 |
| 2024-06-29 |
1,510.51 |
1,510.51 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
51,559.77 |
1,510.51 |
- |
50,049.26 |
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