基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.3517
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3517 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603232 | 格尔软件 | 31,700.00 | 727,515.00 | 0.66 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 32,600.00 | 701,878.00 | 0.64 |
| 603444 | 吉比特 | 1,500.00 | 635,775.00 | 0.58 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,602.00 | 620,032.16 | 0.56 |
| 603999 | 读者传媒 | 87,700.00 | 616,531.00 | 0.56 |
| 601608 | 中信重工 | 90,900.00 | 599,031.00 | 0.55 |
| 688097 | 博众精工 | 15,800.00 | 596,450.00 | 0.54 |
| 688662 | 富信科技 | 11,600.00 | 594,500.00 | 0.54 |
| 600236 | 桂冠电力 | 73,200.00 | 573,156.00 | 0.52 |
| 603969 | 银龙股份 | 56,300.00 | 569,193.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,177,583.22 | 54.78 | 64.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,652,519.96 | 7.88 | 9.28 |
| 金融业 | 6,853,219.00 | 6.24 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,195,129.37 | 3.82 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,198,185.00 | 2.00 | 2.36 |
| 建筑业 | 1,981,225.50 | 1.80 | 2.12 |
| 采矿业 | 1,811,194.00 | 1.65 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 1,767,984.00 | 1.61 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,614,491.41 | 1.47 | 1.73 |
| 房地产业 | 1,127,147.00 | 1.03 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,115,610.00 | 1.02 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 880,351.00 | 0.80 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 823,045.00 | 0.75 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 63,684.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 5.84 | 109,847,794.85 |
| 2025-09-30 | 85.27 | - | 7.05 | 106,410,779.80 |
| 2025-06-30 | 91.72 | - | 6.41 | 145,253,934.20 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 3.11 | 158,026,653.88 |
| 2024-12-31 | 89.67 | - | 2.63 | 174,595,328.51 |
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