基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.1888
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1888 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 1,300.00 | 441,597.00 | 0.94 |
| 002372 | 伟星新材 | 36,300.00 | 317,262.00 | 0.67 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 42,600.00 | 316,944.00 | 0.67 |
| 000100 | TCL科技 | 61,300.00 | 293,627.00 | 0.62 |
| 600279 | 重庆港 | 66,600.00 | 287,712.00 | 0.61 |
| 603111 | 康尼机电 | 46,300.00 | 283,819.00 | 0.60 |
| 603633 | 徕木股份 | 45,000.00 | 279,900.00 | 0.59 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2,843.00 | 278,528.71 | 0.59 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4,900.00 | 268,030.00 | 0.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 500.00 | 205,580.00 | 0.44 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,000.00 | 144,300.40 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,731,815.77 | 52.51 | 66.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,723,647.71 | 5.78 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,788,933.00 | 3.80 | 4.78 |
| 金融业 | 1,489,295.00 | 3.16 | 3.98 |
| 采矿业 | 1,330,624.00 | 2.83 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 1,143,334.00 | 2.43 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097,256.00 | 2.33 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 710,097.00 | 1.51 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,097.00 | 1.06 | 1.33 |
| 房地产业 | 446,114.00 | 0.95 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 367,168.00 | 0.78 | 0.98 |
| 教育 | 360,063.00 | 0.76 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,133.00 | 0.65 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 279,659.00 | 0.59 | 0.75 |
| 建筑业 | 125,964.00 | 0.27 | 0.34 |
| 综合 | 38,429.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.48 | - | 8.08 | 47,096,230.06 |
| 2026-06-30 | 87.13 | - | 6.89 | 42,558,232.20 |
| 2026-03-31 | 89.69 | - | 3.00 | 64,320,520.38 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 5.84 | 109,847,794.85 |
| 2025-09-30 | 85.27 | - | 7.05 | 106,410,779.80 |
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