基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.2902
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2902 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 4,600.00 | 427,110.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.92 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000.00 | 364,090.00 | 0.86 |
| 605117 | 德业股份 | 3,380.00 | 358,888.40 | 0.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 351,812.00 | 0.83 |
| 600233 | 圆通速递 | 19,700.00 | 310,275.00 | 0.73 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3,000.00 | 292,800.00 | 0.69 |
| 688362 | 甬矽电子 | 3,000.00 | 289,200.00 | 0.68 |
| 688378 | 奥来德 | 4,600.00 | 285,200.00 | 0.67 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,120.00 | 283,444.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,936,955.07 | 56.25 | 69.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,795,830.00 | 4.22 | 5.22 |
| 采矿业 | 1,682,418.00 | 3.95 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,557,915.40 | 3.66 | 4.53 |
| 金融业 | 1,455,345.40 | 3.42 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,371.80 | 1.44 | 1.78 |
| 建筑业 | 580,326.00 | 1.36 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 565,841.00 | 1.33 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 465,280.00 | 1.09 | 1.35 |
| 房地产业 | 399,679.00 | 0.94 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,046.00 | 0.88 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,307.00 | 0.66 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,681.00 | 0.44 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 133,980.00 | 0.31 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,825.00 | 0.31 | 0.39 |
| 教育 | 129,984.00 | 0.31 | 0.38 |
| 综合 | 83,740.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.13 | - | 6.89 | 42,558,232.20 |
| 2026-03-31 | 89.69 | - | 3.00 | 64,320,520.38 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 5.84 | 109,847,794.85 |
| 2025-09-30 | 85.27 | - | 7.05 | 106,410,779.80 |
| 2025-06-30 | 91.72 | - | 6.41 | 145,253,934.20 |
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