基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.2752
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.2752 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 588,600.00 | 0.92 |
| 002028 | 思源电气 | 2,700.00 | 545,400.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,100.00 | 526,792.00 | 0.82 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,000.00 | 424,830.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.62 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,800.00 | 347,328.00 | 0.54 |
| 002250 | 联化科技 | 20,400.00 | 337,824.00 | 0.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 331,672.00 | 0.52 |
| 605118 | 力鼎光电 | 8,400.00 | 326,760.00 | 0.51 |
| 002222 | 福晶科技 | 4,800.00 | 326,496.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,166,751.63 | 59.34 | 72.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,350,965.75 | 5.21 | 6.34 |
| 金融业 | 2,845,081.00 | 4.42 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 1,648,759.00 | 2.56 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,584.88 | 2.42 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178,870.00 | 1.83 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071,199.00 | 1.67 | 2.03 |
| 采矿业 | 918,438.00 | 1.43 | 1.74 |
| 建筑业 | 777,017.00 | 1.21 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 610,670.00 | 0.95 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276,169.00 | 0.43 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,602.00 | 0.29 | 0.36 |
| 房地产业 | 135,041.00 | 0.21 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 113,851.00 | 0.18 | 0.22 |
| 教育 | 2,662.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.69 | - | 3.00 | 64,320,520.38 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 5.84 | 109,847,794.85 |
| 2025-09-30 | 85.27 | - | 7.05 | 106,410,779.80 |
| 2025-06-30 | 91.72 | - | 6.41 | 145,253,934.20 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 3.11 | 158,026,653.88 |
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