创金合信均益量化选股混合C(020225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信均益量化选股混合C(020225)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,352,626.54	20,186,706.71	7,631,891.45	21,831,010.51
利息合计	15,141.19	60,150.80	30,633.93	185,861.55
其中：存款利息收入	15,141.19	60,150.80	30,633.93	185,861.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,583,707.13	17,935,996.35	3,292,412.36	22,206,549.36
其中：股票投资收益	5,198,302.45	15,158,042.76	1,236,265.81	21,295,248.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	128.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-370,295.01	-	-
股利收益	385,404.68	3,148,248.60	2,056,146.55	911,172.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,468,939.84	1,840,358.97	4,079,304.24	-1,090,981.09
其他收入	222,718.06	350,200.59	229,540.92	529,580.69
费用	582,176.82	2,283,044.46	1,322,002.50	1,586,373.72
管理人报酬	402,550.32	1,642,578.79	969,827.97	1,076,296.93
基金托管费	67,091.79	273,763.12	161,637.99	179,382.76
销售服务费	52,989.35	208,702.55	112,185.26	222,094.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,545.36	158,000.00	78,351.28	108,600.00
利润总额	2,770,449.72	17,903,662.25	6,309,888.95	20,244,636.79

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