创金合信均益量化选股混合C(020225)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,163,177.85 |
5,278,759.99 |
543,504.83 |
8,492,230.15 |
| 本期利润 |
55,782.08 |
5,460,297.46 |
1,523,223.92 |
10,717,485.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.16 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
13.16 |
3.38 |
12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
14.27 |
3.63 |
12.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,191,078.77 |
7,535,320.60 |
5,590,901.20 |
5,771,721.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,701,756.50 |
33,991,282.02 |
39,432,445.33 |
52,158,684.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.17 |
28.48 |
16.52 |
12.44 |
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