首页 > 基金> 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A

(020230)
净值：
1.0589
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0589 2026-09-28
  • 净值走势
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05890.00%
2026-09-241.0612-0.19%
2026-09-231.0632-0.12%
2026-09-221.06450.05%
2026-09-211.06400.12%
2026-09-181.06270.16%
2026-09-171.06100.06%
2026-09-161.06040.11%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 何喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.82%
最近三月 -2.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.40%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.7234,675,296.18
2026-03-31--8.1152,556,957.61
2025-12-31--13.1652,737,451.95
2025-09-30--6.3166,191,952.56
2025-06-30--20.04111,775,640.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-何喆8425.89
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