汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,006,375.61 |
4,929,000.89 |
| 利息合计 |
45,270.38 |
216,507.59 |
| 其中：存款利息收入 |
41,603.10 |
65,512.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,667.28 |
150,995.45 |
| 投资收益合计 |
4,167,411.26 |
3,986,503.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
2,499,978.20 |
320,329.05 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,667,433.06 |
3,666,174.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
763,280.35 |
714,285.81 |
| 其他收入 |
30,413.62 |
11,703.96 |
| 费用 |
1,157,435.62 |
1,379,937.14 |
| 管理人报酬 |
859,027.27 |
999,636.04 |
| 基金托管费 |
212,225.19 |
259,541.83 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,821.24 |
120,439.13 |
| 利润总额 |
3,848,939.99 |
3,549,063.75 |
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