汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	500,951.82	8,520,820.78	5,006,375.61	4,929,000.89
利息合计	9,650.26	57,320.94	45,270.38	216,507.59
其中：存款利息收入	9,405.18	53,588.81	41,603.10	65,512.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245.08	3,732.13	3,667.28	150,995.45
投资收益合计	446,637.17	8,539,161.37	4,167,411.26	3,986,503.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	367,249.56	6,736,865.20	2,499,978.20	320,329.05
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,387.61	1,802,296.17	1,667,433.06	3,666,174.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,339.49	-112,734.84	763,280.35	714,285.81
其他收入	7,324.90	37,073.31	30,413.62	11,703.96
费用	217,931.57	1,453,155.89	1,157,435.62	1,379,937.14
管理人报酬	130,605.63	1,040,008.87	859,027.27	999,636.04
基金托管费	34,736.42	256,348.76	212,225.19	259,541.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,327.63	148,927.21	82,821.24	120,439.13
利润总额	283,020.25	7,067,664.89	3,848,939.99	3,549,063.75

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