汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
162,417.79 |
118,004.41 |
| 存出保证金 |
23,027.59 |
22,216.06 |
| 交易性金融资产 |
100,531,896.77 |
299,469,677.51 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
839,700.00 |
520,357.80 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,684.62 |
- |
| 应收申购款 |
19.84 |
100.42 |
| 其他资产 |
3,390.22 |
5,424.76 |
| 资产总计 |
123,796,358.90 |
321,893,322.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,536,749.39 |
800,000.00 |
| 应付赎回款 |
10,198,123.04 |
- |
| 应付管理人报酬 |
103,762.69 |
154,261.11 |
| 应付托管费 |
26,140.58 |
40,163.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,599.29 |
607.94 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,343.16 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
12,020,718.15 |
1,105,032.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,913,133.88 |
317,239,127.40 |
| 未分配利润 |
2,862,506.87 |
3,549,162.82 |
| 所有者权益合计 |
111,775,640.75 |
320,788,290.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,796,358.90 |
321,893,322.76 |
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