首页 > 基金> 博时锦源利率债债券A(020238)
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博时锦源利率债债券A

(020238)
净值：
1.0208
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0832 2026-02-06
  • 净值走势
博时锦源利率债债券A(020238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02080.06%
2026-02-051.02020.05%
2026-02-041.01970.01%
2026-02-031.01960.00%
2026-02-021.01960.03%
2026-01-301.01930.00%
2026-01-291.01930.01%
2026-01-281.01920.03%
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基金情况

基金全称 博时锦源利率债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.88亿元 份额规模 51.0223亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.740.435,191,186,328.37
2025-09-30-114.700.088,148,212,662.28
2025-06-30-122.130.0312,446,255,883.81
2025-03-31-124.270.0412,135,797,581.07
2024-12-31-106.120.0313,473,478,826.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-魏桢7888.41
2023-12-132025-01-03万志文3879.22
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