首页 > 基金> 博时锦源利率债债券A(020238)
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博时锦源利率债债券A

(020238)
净值：
1.0352
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0976 2026-06-26
  • 净值走势
博时锦源利率债债券A(020238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03520.03%
2026-06-251.03490.09%
2026-06-241.03400.02%
2026-06-231.0338-0.05%
2026-06-221.0343-0.01%
2026-06-181.03440.04%
2026-06-171.03400.06%
2026-06-161.03340.11%
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基金情况

基金全称 博时锦源利率债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.29亿元 份额规模 25.6217亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.960.162,630,784,461.73
2025-12-31-120.740.435,191,186,328.37
2025-09-30-114.700.088,148,212,662.28
2025-06-30-122.130.0312,446,255,883.81
2025-03-31-124.270.0412,135,797,581.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-魏桢9289.94
2023-12-132025-01-03万志文3879.22
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