博时锦源利率债债券A(020238)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时锦源利率债债券A(020238) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时锦源利率债债券A(020238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,955,352.76	-48,352,021.91	86,148,792.43	931,398,124.80
利息合计	27,540.63	694,630.93	164,930.12	5,193,511.44
其中：存款利息收入	27,540.63	196,836.02	149,605.14	1,587,416.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	497,794.91	15,324.98	3,606,094.91
投资收益合计	62,937,899.85	307,210,621.82	201,121,528.14	578,290,707.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,937,899.85	307,210,621.82	201,121,528.14	578,290,707.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,989,909.46	-356,259,451.63	-115,139,819.44	347,831,968.47
其他收入	2.82	2,176.97	2,153.61	81,936.92
费用	12,051,860.23	75,994,870.78	46,857,058.72	54,511,528.10
管理人报酬	4,845,810.21	32,694,027.58	18,817,902.51	34,831,937.34
基金托管费	807,634.99	5,449,004.54	3,136,317.04	5,805,322.91
销售服务费	5,384.54	51,625.94	46,221.14	235,355.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,277,859.63	37,562,489.87	24,743,798.48	13,411,712.37
其中：卖出回购金融资产支出	6,277,859.63	37,562,489.87	24,743,798.48	13,411,712.37
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	56,903,492.53	-124,346,892.69	39,291,733.71	876,886,596.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年