基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数A(020251) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1463 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,152,150.00 | 16,521,831.00 | 6.49 |
| 002080 | 中材科技 | 262,000.00 | 8,913,240.00 | 3.50 |
| 000830 | 鲁西化工 | 599,100.00 | 8,698,932.00 | 3.42 |
| 600737 | 中粮糖业 | 544,600.00 | 8,686,370.00 | 3.41 |
| 601088 | 中国神华 | 211,400.00 | 8,138,900.00 | 3.20 |
| 600028 | 中国石化 | 1,345,100.00 | 7,115,579.00 | 2.79 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,003,500.00 | 7,094,745.00 | 2.79 |
| 603013 | 亚普股份 | 253,400.00 | 6,588,400.00 | 2.59 |
| 601598 | 中国外运 | 1,018,924.00 | 6,510,924.36 | 2.56 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,471,900.00 | 6,152,542.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,033,209.62 | 32.22 | 35.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,442,682.10 | 16.67 | 18.14 |
| 采矿业 | 40,777,574.00 | 16.01 | 17.43 |
| 建筑业 | 20,561,476.00 | 8.08 | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,391,195.35 | 6.04 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 13,600,286.00 | 5.34 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,224,012.00 | 3.62 | 3.94 |
| 房地产业 | 6,259,230.00 | 2.46 | 2.67 |
| 金融业 | 3,708,034.93 | 1.46 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.88 | 1.23 | 254,621,458.01 |
| 2025-06-30 | 62.02 | 5.09 | 20.97 | 84,880,679.26 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.31 | 1.87 | 54,772,074.18 |
| 2024-12-31 | 91.10 | 5.47 | 2.82 | 61,508,974.45 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 5.06 | 2.06 | 86,404,081.69 |
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