中银中证央企红利50指数A(020251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,862,916.19 |
-181,331.98 |
2,289,262.95 |
885,708.89 |
| 本期利润 |
2,762,710.23 |
-385,805.08 |
2,227,829.58 |
-230,521.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.73 |
-1.86 |
3.74 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
-1.49 |
6.34 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,357,688.85 |
1,520,575.43 |
1,376,249.78 |
-464,905.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,705,216.14 |
33,452,159.16 |
23,083,006.95 |
40,411,857.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.69 |
4.76 |
6.34 |
-1.14 |
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