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中欧中证机器人指数发起C(020256) |
净值：
1.3382
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.3382 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 3,072,100.00 | 159,441,990.00 | 8.53 |
| 002050 | 三花智控 | 4,336,000.00 | 154,838,560.00 | 8.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,722,000.00 | 138,532,840.00 | 7.41 |
| 002008 | 大族激光 | 1,595,200.00 | 127,663,856.00 | 6.83 |
| 688777 | 中控技术 | 1,225,810.00 | 98,126,090.50 | 5.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,038,800.00 | 93,814,028.00 | 5.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,682,800.00 | 78,283,856.00 | 4.19 |
| 688017 | 绿的谐波 | 248,560.00 | 68,043,300.00 | 3.64 |
| 002236 | 大华股份 | 3,798,800.00 | 58,197,616.00 | 3.11 |
| 002472 | 双环传动 | 1,316,300.00 | 50,137,867.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,734,143.72 | 77.85 | 81.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,929,646.88 | 16.21 | 17.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,327,701.40 | 0.87 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550,455.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 44,369.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,724.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | 5.27 | 0.90 | 1,868,821,405.99 |
| 2026-06-30 | 95.20 | 6.62 | 0.74 | 2,077,345,895.42 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 6.41 | 0.51 | 2,156,559,829.07 |
| 2025-12-31 | 94.69 | 3.35 | 1.81 | 2,630,461,593.55 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 1.08 | 4.08 | 2,658,506,330.14 |
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