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中欧中证机器人指数发起C(020256) |
净值：
1.7603
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.7603 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,405,000.00 | 203,555,050.00 | 9.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,925,700.00 | 196,021,900.00 | 9.09 |
| 002008 | 大族激光 | 2,205,600.00 | 135,159,168.00 | 6.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,326,800.00 | 132,162,240.00 | 6.13 |
| 688777 | 中控技术 | 1,695,063.00 | 109,246,810.35 | 5.07 |
| 002236 | 大华股份 | 5,281,500.00 | 88,993,275.00 | 4.13 |
| 688169 | 石头科技 | 555,033.00 | 66,592,859.34 | 3.09 |
| 002472 | 双环传动 | 1,820,200.00 | 65,545,402.00 | 3.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 343,667.00 | 64,320,715.72 | 2.98 |
| 688343 | 云天励飞 | 672,556.00 | 50,172,677.60 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,590,263.64 | 74.32 | 78.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,033,869.92 | 19.16 | 20.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,327,227.96 | 1.22 | 1.29 |
| 采矿业 | 210,066.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,303.46 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 942.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | 6.41 | 0.51 | 2,156,559,829.07 |
| 2025-12-31 | 94.69 | 3.35 | 1.81 | 2,630,461,593.55 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 1.08 | 4.08 | 2,658,506,330.14 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 3.53 | 1.64 | 1,967,734,760.02 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 4.45 | 1.24 | 1,954,600,380.52 |
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