中欧中证机器人指数发起C(020256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,420,093.47 |
68,019,076.58 |
-10,086,620.84 |
7,703,593.54 |
| 本期利润 |
207,667,008.18 |
262,127,428.15 |
-64,714,358.20 |
13,559,122.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.21 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
14.90 |
-4.58 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.39 |
30.19 |
9.58 |
19.48 |
| 期末可供分配利润 |
207,789,746.09 |
102,308,490.39 |
20,046,933.23 |
9,877,753.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,569,523,239.54 |
2,215,736,308.50 |
1,747,456,972.33 |
789,941,197.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.56 |
1.31 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.83 |
55.55 |
30.93 |
19.48 |
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