中欧中证机器人指数发起C(020256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧中证机器人指数发起C(020256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	268,173,347.78	312,926,869.10	-70,994,803.65	16,982,223.75
利息合计	68,942.77	237,264.13	92,653.09	65,057.79
其中：存款利息收入	68,942.77	237,264.13	92,653.09	65,057.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	226,844,112.41	90,901,801.21	-7,777,870.90	9,822,235.75
其中：股票投资收益	220,002,062.22	76,976,577.50	-17,994,181.68	7,468,437.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	861,849.07	749,145.06	391,803.98	133.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,980,201.12	13,176,078.65	9,824,506.80	2,353,664.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,678,538.94	217,850,687.42	-65,445,757.89	6,159,577.79
其他收入	1,581,753.66	3,937,116.34	2,136,172.05	935,352.42
费用	9,735,847.68	15,691,927.18	6,155,033.60	2,233,471.84
管理人报酬	6,097,313.58	9,996,565.93	3,895,399.11	1,390,800.85
基金托管费	1,219,462.73	1,999,313.11	779,079.76	278,160.17
销售服务费	1,978,874.80	3,481,190.47	1,377,392.22	517,152.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	329,603.81	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	329,603.81	-	-	-
其他费用	109,203.62	214,857.67	103,162.51	47,358.32
利润总额	258,437,500.10	297,234,941.92	-77,149,837.25	14,748,751.91

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