首页 > 基金> 嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)
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嘉实稳恒90天持有期债券A

(020259)
净值：
1.0453
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0453 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04530.01%
2026-06-251.04520.01%
2026-06-241.04510.01%
2026-06-231.0450-0.01%
2026-06-221.04510.02%
2026-06-181.04490.01%
2026-06-171.04480.01%
2026-06-161.04470.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.62亿元 份额规模 2.5137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.780.36380,585,932.12
2025-12-31-95.390.67890,679,568.05
2025-09-30-97.760.70509,129,429.66
2025-06-30-101.550.411,556,557,689.83
2025-03-31-99.420.91197,634,519.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杨烨超8264.53
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