首页 > 基金> 嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)
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嘉实稳恒90天持有期债券A

(020259)
净值：
1.0387
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0387 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03870.01%
2026-02-051.03860.00%
2026-02-041.03860.01%
2026-02-031.03850.00%
2026-02-021.03850.01%
2026-01-301.03840.00%
2026-01-291.03840.01%
2026-01-281.03830.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.64亿元 份额规模 6.4065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.390.67890,679,568.05
2025-09-30-97.760.70509,129,429.66
2025-06-30-101.550.411,556,557,689.83
2025-03-31-99.420.91197,634,519.26
2024-12-31-99.960.26327,981,106.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杨烨超6863.87
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