嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,163,193.11 |
6,343,909.70 |
2,841,145.55 |
24,390,819.80 |
| 本期利润 |
2,972,037.06 |
6,253,848.24 |
3,159,382.80 |
23,865,203.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.53 |
0.84 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.67 |
0.93 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,294,777.66 |
22,160,895.22 |
13,799,831.91 |
6,074,816.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
189,896,342.09 |
664,341,477.78 |
532,591,202.52 |
316,368,654.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
3.70 |
2.95 |
2.00 |
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