首页 > 基金> 平安鑫惠90天持有债券A(020262)
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平安鑫惠90天持有债券A

(020262)
净值：
1.0701
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0701 2026-02-06
  • 净值走势
平安鑫惠90天持有债券A(020262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07010.07%
2026-02-051.06940.00%
2026-02-041.06940.03%
2026-02-031.06910.12%
2026-02-021.0678-0.12%
2026-01-301.0691-0.11%
2026-01-291.0703-0.04%
2026-01-281.07070.09%
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基金情况

基金全称 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.26亿元 份额规模 8.7044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 6.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600810神马股份129,679.001,348,661.600.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,348,661.600.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.660.981,232,147,414.60
2025-09-300.1699.911.03821,868,132.91
2025-06-30-104.821.81200,963,150.58
2025-03-31-133.033.3173,059,010.55
2024-12-31-102.255.67107,626,913.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-田元强7537.01
2024-10-112025-10-31曹紫寒3854.58
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