首页 > 基金> 平安鑫惠90天持有债券A(020262)

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平安鑫惠90天持有债券A

(020262)

净值：

1.0625

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0625

2025-11-13

净值走势

平安鑫惠90天持有债券A(020262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0625	0.06%
2025-11-12	1.0619	0.01%
2025-11-11	1.0618	0.02%
2025-11-10	1.0616	0.07%
2025-11-07	1.0609	-0.03%
2025-11-06	1.0612	0.00%
2025-11-05	1.0612	0.06%
2025-11-04	1.0606	-0.04%

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基金情况

基金全称	平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.77亿元	份额规模	5.4629亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.41%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	4.27%
最近两年	-

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基金要闻

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平安鑫惠90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600810	神马股份	129,679.00	1,348,661.60	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,348,661.60	0.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.16	99.91	1.03	821,868,132.91
2025-06-30	-	104.82	1.81	200,963,150.58
2025-03-31	-	133.03	3.31	73,059,010.55
2024-12-31	-	102.25	5.67	107,626,913.77
2024-09-30	-	111.94	5.90	193,863,701.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-18	-	田元强	667	6.25
2024-10-11	2025-10-31	曹紫寒	385	4.58

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基金公告

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