平安鑫惠90天持有债券A(020262)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,799,394.00 |
6,106,920.06 |
833,345.52 |
7,809,426.90 |
| 本期利润 |
16,448,189.75 |
6,422,652.34 |
619,329.03 |
7,927,385.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
2.18 |
1.72 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
3.43 |
1.96 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
112,030,891.37 |
55,929,128.20 |
3,846,893.54 |
1,158,625.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,573,612,987.72 |
926,369,287.88 |
82,110,872.63 |
41,160,999.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
6.43 |
4.92 |
2.90 |
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