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首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债D(020264)
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嘉合磐昇纯债D

(020264)
净值：
1.1375
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1375 2025-12-26
  • 净值走势
嘉合磐昇纯债D(020264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13750.03%
2025-12-251.13720.04%
2025-12-241.13680.01%
2025-12-231.13670.01%
2025-12-221.1366-0.01%
2025-12-191.13670.03%
2025-12-181.13640.00%
2025-12-171.13640.08%
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基金情况

基金全称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.97亿元 份额规模 11.4353亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-70.770.013,364,061,777.33
2025-06-30-67.320.193,601,994,953.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-李超2140.17
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