嘉合磐昇纯债D(020264)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,908,464.57 |
18,028,325.82 |
| 利息合计 |
3,627,664.82 |
948,596.81 |
| 其中：存款利息收入 |
75,509.73 |
20,561.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,552,155.09 |
928,035.73 |
| 投资收益合计 |
24,551,519.18 |
18,745,752.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,551,519.18 |
18,745,752.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,280,333.98 |
-1,674,324.09 |
| 其他收入 |
9,614.55 |
8,301.03 |
| 费用 |
11,757,289.53 |
5,152,229.74 |
| 管理人报酬 |
8,363,394.73 |
2,642,515.96 |
| 基金托管费 |
1,045,424.33 |
330,314.49 |
| 销售服务费 |
133,673.48 |
94,179.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,972,399.90 |
1,972,399.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,972,399.90 |
1,972,399.90 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
112,819.55 |
| 利润总额 |
4,151,175.04 |
12,876,096.08 |
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