基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河新材料股票发起式C(020277) |
净值：
1.7178
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.7178 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 22,000.00 | 1,630,200.00 | 7.67 |
| 002643 | 万润股份 | 84,500.00 | 1,266,655.00 | 5.96 |
| 688300 | 联瑞新材 | 20,248.00 | 1,257,198.32 | 5.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,700.00 | 1,071,880.00 | 5.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,600.00 | 1,068,280.00 | 5.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 73,085.00 | 1,062,655.90 | 5.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 37,600.00 | 1,058,816.00 | 4.98 |
| 002895 | 川恒股份 | 28,300.00 | 1,037,478.00 | 4.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 33,900.00 | 959,370.00 | 4.51 |
| 688386 | 泛亚微透 | 10,638.00 | 931,888.80 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,593,735.54 | 92.20 | 97.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 1.28 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,956.98 | 1.12 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.23 | 1.21 | 21,251,524.35 |
| 2025-09-30 | 90.01 | 4.80 | 7.02 | 16,763,675.23 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 4.31 | 1.49 | 11,747,874.63 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 1.79 | 4.23 | 11,291,143.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.82 | 4.13 | 11,065,526.55 |
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