银河新材料股票发起式C(020277)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5959 |
1.5959 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.6424 |
1.6424 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5986 |
1.5986 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.6418 |
1.6418 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.6382 |
1.6382 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.6397 |
1.6397 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5586 |
1.5586 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5680 |
1.5680 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.6324 |
1.6324 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.6994 |
1.6994 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.7375 |
1.7375 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.7240 |
1.7240 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.8040 |
1.8040 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.8576 |
1.8576 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.7951 |
1.7951 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.8565 |
1.8565 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.9058 |
1.9058 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.9193 |
1.9193 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.9593 |
1.9593 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.0511 |
2.0511 |
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