银河新材料股票发起式C(020277)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河新材料股票发起式C(020277) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河新材料股票发起式C(020277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,098,145.68	6,532,766.05	357,779.99	609,552.86
利息合计	2,661.30	1,352.08	641.09	6,524.70
其中：存款利息收入	2,661.30	1,352.08	641.09	3,366.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,158.61
投资收益合计	3,226,428.88	4,476,642.34	-173,289.22	812,039.62
其中：股票投资收益	2,961,874.77	4,372,027.78	-250,476.88	663,933.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,299.27	5,818.62	2,045.59	2,432.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,254.84	98,795.94	75,142.07	145,673.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,757,485.60	2,021,707.69	527,527.42	-211,843.11
其他收入	111,569.90	33,063.94	2,900.70	2,831.65
费用	215,885.23	191,642.60	69,760.79	174,212.94
管理人报酬	164,614.52	163,725.60	67,046.25	125,598.95
基金托管费	27,435.76	27,287.59	11,174.36	20,933.17
销售服务费	18,873.88	5,549.41	1,580.78	2,280.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,959.40	-4,920.00	-10,040.60	25,400.00
利润总额	5,882,260.45	6,341,123.45	288,019.20	435,339.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年