首页 > 基金> 中加丰泽纯债债券C(020280)
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中加丰泽纯债债券C

(020280)
净值：
1.0786
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1461 2026-02-06
  • 净值走势
中加丰泽纯债债券C(020280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07860.04%
2026-02-051.07820.01%
2026-02-041.07810.00%
2026-02-031.0786-0.01%
2026-02-021.07870.01%
2026-01-301.0786-0.01%
2026-01-291.07870.00%
2026-01-281.07870.00%
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基金情况

基金全称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.7989亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.400.016,257,975,783.34
2025-09-30-119.120.025,031,890,225.45
2025-06-30-124.230.425,042,266,610.26
2025-03-31-120.140.024,316,212,247.41
2024-12-31-125.830.014,827,194,307.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-袁素7907.01
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