中加丰泽纯债债券C(020280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,660,922.95 |
3,106,830.62 |
5,498,132.50 |
704,607.70 |
| 本期利润 |
2,043,024.66 |
2,135,444.55 |
6,752,628.16 |
1,213,878.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.00 |
3.77 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.00 |
5.03 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
17,473,022.98 |
18,364,578.11 |
17,688,727.94 |
12,619,843.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
301,114,757.09 |
283,240,996.11 |
259,824,421.13 |
193,029,548.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
6.56 |
5.51 |
3.35 |
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