中加丰泽纯债债券C(020280)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰泽纯债债券C(020280)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,320,090.41	89,038,949.72	64,331,088.93	213,228,709.09
利息合计	12,412.11	131,944.62	90,468.00	71,806.97
其中：存款利息收入	12,412.11	126,285.51	87,009.57	47,576.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,659.11	3,458.43	24,230.79
投资收益合计	79,782,178.76	146,627,948.88	89,042,057.33	165,579,251.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,782,178.76	146,627,948.88	89,042,057.33	165,579,251.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,522,410.90	-57,814,865.86	-24,851,734.50	47,487,781.30
其他收入	3,088.64	93,922.08	50,298.10	89,869.06
费用	18,018,038.09	37,604,918.18	18,123,800.82	33,408,176.49
管理人报酬	8,843,639.37	14,645,192.76	6,715,367.07	12,274,996.39
基金托管费	2,947,879.79	4,881,730.94	2,238,455.72	4,091,665.45
销售服务费	290,029.16	469,192.21	213,003.55	353,142.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,651,519.32	17,073,926.19	8,688,017.61	16,197,691.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,651,519.32	17,073,926.19	8,688,017.61	16,197,691.45
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,300.00
利润总额	100,302,052.32	51,434,031.54	46,207,288.11	179,820,532.60

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