基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起A(020287) |
净值：
0.7072
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.7072 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 82,000.00 | 428,325.83 | 4.29 |
| 02388 | 中银香港 | 9,500.00 | 426,098.23 | 4.27 |
| 601088 | 中国神华 | 8,800.00 | 420,640.00 | 4.22 |
| 601328 | 交通银行 | 51,900.00 | 402,225.00 | 4.03 |
| 601988 | 中国银行 | 59,600.00 | 401,108.00 | 4.02 |
| 601939 | 建设银行 | 35,500.00 | 392,630.00 | 3.94 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,800.00 | 379,765.01 | 3.81 |
| 601001 | 晋控煤业 | 19,300.00 | 332,153.00 | 3.33 |
| 01308 | 海丰国际 | 8,000.00 | 329,907.97 | 3.31 |
| 001872 | 招商港口 | 13,400.00 | 324,012.00 | 3.25 |
| 002966 | 苏州银行 | 34,400.00 | 319,920.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,916,825.00 | 19.21 | 29.62 |
| 制造业 | 1,720,889.02 | 17.25 | 26.59 |
| 采矿业 | 1,248,939.00 | 12.52 | 19.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 851,027.00 | 8.53 | 13.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525,573.00 | 5.27 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,887.00 | 1.07 | 1.65 |
| 建筑业 | 101,268.00 | 1.02 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.51 | 6.04 | 7.58 | 9,976,008.91 |
| 2026-06-30 | 90.48 | 5.23 | 13.10 | 13,398,350.58 |
| 2026-03-31 | 87.30 | 6.46 | 1.99 | 14,065,166.79 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.60 | 4.68 | 16,237,879.27 |
| 2025-09-30 | 94.28 | 5.91 | 4.55 | 20,457,093.82 |
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