基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起A(020287) |
净值：
1.0299
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600348 | 华阳股份 | 56,100.00 | 463,386.00 | 2.85 |
| 002128 | 电投能源 | 15,900.00 | 443,769.00 | 2.73 |
| 601088 | 中国神华 | 10,700.00 | 433,350.00 | 2.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 426,400.00 | 2.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 33,800.00 | 420,472.00 | 2.59 |
| 000672 | 上峰水泥 | 19,500.00 | 253,305.00 | 1.56 |
| 605255 | 天普股份 | 1,100.00 | 239,822.00 | 1.48 |
| 600000 | 浦发银行 | 18,600.00 | 231,384.00 | 1.42 |
| 000703 | 恒逸石化 | 21,000.00 | 226,170.00 | 1.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 24,800.00 | 222,704.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,157,202.00 | 31.76 | 34.11 |
| 金融业 | 3,518,264.00 | 21.67 | 23.27 |
| 采矿业 | 2,537,761.00 | 15.63 | 16.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,534,984.63 | 9.45 | 10.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 492,792.00 | 3.03 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 459,798.00 | 2.83 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 415,880.00 | 2.56 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,994.00 | 2.18 | 2.34 |
| 房地产业 | 274,891.00 | 1.69 | 1.82 |
| 建筑业 | 249,148.00 | 1.53 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,500.00 | 0.76 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.60 | 4.68 | 16,237,879.27 |
| 2025-09-30 | 94.28 | 5.91 | 4.55 | 20,457,093.82 |
| 2025-06-30 | 85.45 | 5.30 | 7.46 | 26,537,290.50 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 5.63 | 6.86 | 17,757,971.54 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 5.71 | 6.38 | 12,488,458.72 |
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