基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起A(020287) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0369 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 88,400.00 | 623,220.00 | 4.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 618,065.00 | 4.39 |
| 601939 | 建设银行 | 63,700.00 | 614,705.00 | 4.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,200.00 | 589,600.00 | 4.19 |
| 601288 | 农业银行 | 86,400.00 | 578,880.00 | 4.12 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 478,452.95 | 3.40 |
| 601988 | 中国银行 | 80,100.00 | 470,187.00 | 3.34 |
| 601898 | 中煤能源 | 27,200.00 | 467,840.00 | 3.33 |
| 601229 | 上海银行 | 44,100.00 | 437,031.00 | 3.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,000.00 | 429,678.79 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,125,174.00 | 36.44 | 54.16 |
| 采矿业 | 2,697,818.00 | 19.18 | 28.51 |
| 制造业 | 1,639,618.00 | 11.66 | 17.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.30 | 6.46 | 1.99 | 14,065,166.79 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.60 | 4.68 | 16,237,879.27 |
| 2025-09-30 | 94.28 | 5.91 | 4.55 | 20,457,093.82 |
| 2025-06-30 | 85.45 | 5.30 | 7.46 | 26,537,290.50 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 5.63 | 6.86 | 17,757,971.54 |
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