基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起A(020287) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.0278 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601615 | 明阳智能 | 60,600.00 | 979,296.00 | 4.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | 82,200.00 | 882,828.00 | 4.32 |
| 000157 | 中联重科 | 108,600.00 | 869,886.00 | 4.25 |
| 603816 | 顾家家居 | 28,500.00 | 859,845.00 | 4.20 |
| 601336 | 新华保险 | 13,200.00 | 807,312.00 | 3.95 |
| 601555 | 东吴证券 | 80,400.00 | 787,920.00 | 3.85 |
| 600362 | 江西铜业 | 21,700.00 | 770,133.00 | 3.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 33,700.00 | 741,400.00 | 3.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 19,700.00 | 683,393.00 | 3.34 |
| 603049 | 中策橡胶 | 13,500.00 | 682,425.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,770,422.00 | 67.31 | 71.40 |
| 金融业 | 1,595,232.00 | 7.80 | 8.27 |
| 批发和零售业 | 1,281,919.00 | 6.27 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,213,821.00 | 5.93 | 6.29 |
| 采矿业 | 741,400.00 | 3.62 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683,393.00 | 3.34 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.28 | 5.91 | 4.55 | 20,457,093.82 |
| 2025-06-30 | 85.45 | 5.30 | 7.46 | 26,537,290.50 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 5.63 | 6.86 | 17,757,971.54 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 5.71 | 6.38 | 12,488,458.72 |
| 2024-09-30 | 79.72 | 7.95 | 13.36 | 12,804,456.85 |
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