永赢红利慧选混合发起A(020287)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢红利慧选混合发起A(020287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢红利慧选混合发起A(020287)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-166,205.52	-248,430.28	514,992.52	1,072,230.94
利息合计	577.49	1,721.26	584.65	176,054.32
其中：存款利息收入	577.49	1,721.26	584.65	169,224.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,829.52
投资收益合计	-435,762.78	-312,150.72	493,766.94	486,508.86
其中：股票投资收益	-612,343.93	-1,073,655.19	148,662.47	-9,158.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,248.87	15,954.02	7,347.20	12,943.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	169,332.28	745,550.45	337,757.27	482,723.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	251,487.49	-73,588.72	-15,128.60	408,956.86
其他收入	17,492.28	135,587.90	35,769.53	710.90
费用	88,784.60	259,305.13	107,483.61	309,630.84
管理人报酬	71,324.61	200,766.64	84,646.53	176,094.42
基金托管费	10,698.61	30,115.00	12,696.94	26,414.10
销售服务费	5,333.61	26,052.20	9,711.58	33,715.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,426.34	2,371.29	428.56	73,407.11
利润总额	-254,990.12	-507,735.41	407,508.91	762,600.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年