永赢红利慧选混合发起A(020287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,347.37 |
315,412.19 |
256,864.84 |
397,854.41 |
| 本期利润 |
-242,897.25 |
263,175.36 |
461,843.71 |
-96,377.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
2.16 |
4.52 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
1.52 |
4.47 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
183,477.63 |
718,058.93 |
264,993.63 |
-97,021.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,303,732.97 |
16,465,445.25 |
11,305,930.12 |
10,194,820.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.12 |
6.06 |
4.47 |
-0.94 |
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