首页 > 基金> 易方达中债0-3年政金债指数C(020296)
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易方达中债0-3年政金债指数C

(020296)
净值：
1.0093
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0451 2026-08-11
  • 净值走势
易方达中债0-3年政金债指数C(020296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0093-0.05%
2026-08-101.00980.09%
2026-08-071.00890.06%
2026-08-061.00830.01%
2026-08-051.0082-0.01%
2026-08-041.00830.03%
2026-08-031.00800.00%
2026-07-311.00800.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1110亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.390.061,819,167,055.97
2026-03-31-105.850.081,881,832,915.11
2025-12-31-111.730.036,189,117,406.82
2025-09-30-114.410.025,949,008,897.68
2025-06-30-118.100.026,188,021,341.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-杨真8764.59
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